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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 209.00 | | 790 209.00 | 790 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 473.00 | 37 871.00 | 10 602.00 | 48 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 341.00 | 34 770.00 | 10 571.00 | 45 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 823.00 | 72 642.00 | 815 181.00 | 887 823.00 |
BT Marchandises | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 016.00 | | 268 016.00 | 268 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 839.00 | 72 642.00 | 1 083 197.00 | 1 155 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 764.00 | 271 128.00 | | 354 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 293.00 | 83 635.00 | | 69 293.00 |
DL TOTAL (I) | 435 057.00 | 365 764.00 | | 435 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 526 268.00 | 579 378.00 | | 526 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770.00 | 3 816.00 | | 12 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 404.00 | 106 026.00 | | 101 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697.00 | 15 744.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 140.00 | 737 512.00 | | 648 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 197.00 | 1 103 276.00 | | 1 083 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 853.00 | 8 789.00 | | 63 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 8 789.00 | | 63 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 268.00 | 54 668.00 | 221 233.00 | 526 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 773.00 | 57 973.00 | 3 800.00 | 61 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 140.00 | 176 540.00 | 221 233.00 | 648 140.00 |