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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 918.00 | 28 762.00 | 11 156.00 | 39 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 419.00 | 13 870.00 | 6 549.00 | 20 419.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 537.00 | 42 632.00 | 32 905.00 | 75 537.00 |
060 Stock marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
084 Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
110 Total général Actif | 109 352.00 | 42 632.00 | 66 720.00 | 109 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 901.00 | | | 901.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 234.00 | 9 623.00 | | 12 234.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 966.00 | 138 820.00 | | 121 966.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 291.00 | 148 444.00 | | 134 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 957.00 | 2 679.00 | | 3 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | -1 095.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 79 897.00 | 113 306.00 | | 79 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 777.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 673.00 | 3 800.00 | | 10 673.00 |
252 Charges sociales | 3 728.00 | 1 489.00 | | 3 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 185.00 | 10 713.00 | | 11 185.00 |
262 Autres charges | 20 703.00 | 12 735.00 | | 20 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 600.00 | 144 403.00 | | 129 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 692.00 | 4 041.00 | | 4 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 045.00 | 1 500.00 | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 70.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 821.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 019.00 | 4 650.00 | | 4 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |