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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830.00 | 761.00 | 5 069.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 3 619 966.00 | | 3 619 966.00 | 3 619 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 803.00 | | 3 638 803.00 | 3 638 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 633.00 | 761.00 | 3 643 872.00 | 3 644 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 200.00 | 1 139 100.00 | | 682 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 733.00 | 4 843.00 | | 7 733.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -901 737.00 | | | -901 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 050.00 | 57 781.00 | | 2 401 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 246.00 | 1 213 238.00 | | 2 189 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 767.00 | 50 000.00 | | 1 359 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 3 954.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 470.00 | 13 166.00 | | 88 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 626.00 | 67 120.00 | | 1 454 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 872.00 | 1 280 358.00 | | 3 643 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124 893.00 | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 962.00 | | | 1 129 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |