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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 062.00 | 39 744.00 | 8 318.00 | 48 062.00 |
040 Immobilisations financières | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 654.00 | 39 744.00 | 133 910.00 | 173 654.00 |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
110 Total général Actif | 243 917.00 | 39 744.00 | 204 173.00 | 243 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 053.00 | | | 347 053.00 |
230 Autres produits | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 403.00 | | | 354 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
252 Charges sociales | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 498.00 | | | 320 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 366.00 | | | 149 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 960.00 | | | 20 960.00 |