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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 29 980.00 | 6 769.00 | 36 749.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 499.00 | 29 980.00 | 65 519.00 | 95 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
110 Total général Actif | 131 313.00 | 29 980.00 | 101 333.00 | 131 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |