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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 246.00 | 4 361.00 | 4 885.00 | 9 246.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 28 601.00 | 6 047.00 | 22 554.00 | 28 601.00 |
AP Constructions | 1 255 581.00 | 686 882.00 | 568 699.00 | 1 255 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 025.00 | 244 633.00 | 41 392.00 | 286 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 077.00 | 337 295.00 | 262 782.00 | 600 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 142.00 | 1 279 217.00 | 1 713 925.00 | 2 993 142.00 |
BT Marchandises | 1 233 632.00 | 24 336.00 | 1 209 295.00 | 1 233 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 543.00 | 10 819.00 | 77 725.00 | 88 543.00 |
BZ Autres créances | 285 452.00 | | 285 452.00 | 285 452.00 |
CF Disponibilités | 903 793.00 | | 903 793.00 | 903 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 224.00 | 35 155.00 | 2 515 069.00 | 2 550 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 366.00 | 1 314 372.00 | 4 228 994.00 | 5 543 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 033.00 | 1 723 566.00 | | 1 895 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 844.00 | 421 466.00 | | 201 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 688.00 | 2 958 844.00 | | 2 910 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 005.00 | 173 673.00 | | 275 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 357.00 | 26 043.00 | | 26 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 153.00 | 1 542.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 766.00 | 570 672.00 | | 614 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 291.00 | 385 514.00 | | 384 291.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | 6 153.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 306.00 | 1 163 596.00 | | 1 318 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 994.00 | 4 122 440.00 | | 4 228 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 101.00 | 1 057 334.00 | | 1 160 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 719.00 | | 210 151.00 | 2 830 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 728.00 | 2 993 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 728.00 | 2 170 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 542.00 | | 5 704.00 | 753 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 565.00 | | 204 447.00 | 2 013 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 135.00 | 125 811.00 | 47 728.00 | 1 201 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 2 104.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 878.00 | 123 706.00 | 47 728.00 | 1 198 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 247.00 | 24 336.00 | 23 247.00 | 23 247.00 |
6T Sur comptes clients | 11 406.00 | | 587.00 | 11 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 653.00 | 24 336.00 | 23 835.00 | 34 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 653.00 | 24 336.00 | 23 835.00 | 34 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 336.00 | 23 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 766.00 | 614 766.00 | | 614 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
UX Autres créances clients | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
VB T. V. A. | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 474.00 | 109 269.00 | 158 204.00 | 267 474.00 |
VI Groupe et associés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 829.00 | 399 816.00 | 72 013.00 | 471 829.00 |
VW T.V.A. | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 153.00 | 1 153 949.00 | 158 204.00 | 1 312 153.00 |