| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 945.00 | 159 157.00 | 6 788.00 | 165 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 122.00 | 135 525.00 | 4 596.00 | 140 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 491.00 | 299 907.00 | 310 584.00 | 610 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 270.00 | | 971 270.00 | 971 270.00 |
BZ Autres créances | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 779.00 | | 1 126 779.00 | 1 126 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 271.00 | 299 907.00 | 1 437 364.00 | 1 737 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 331 026.00 | | | 331 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 774.00 | | | -219 774.00 |
DL TOTAL (I) | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
DP Provisions pour risques | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 383.00 | | | 388 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 541.00 | | | 276 541.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 012.00 | | | 923 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 364.00 | | | 1 437 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 635.00 | | 2 856.00 | 607 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 210.00 | | 2 856.00 | 303 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |