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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 179.00 | 23 685.00 | 6 494.00 | 30 179.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 452.00 | 13 277.00 | 2 175.00 | 15 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 343.00 | 94 998.00 | 27 344.00 | 122 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 452.00 | 766 166.00 | 543 286.00 | 1 309 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 721.00 | 898 128.00 | 2 625 592.00 | 3 523 721.00 |
BN En cours de production de biens | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BT Marchandises | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 855.00 | 1 100.00 | 1 498 755.00 | 1 499 855.00 |
BZ Autres créances | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CF Disponibilités | 839 102.00 | | 839 102.00 | 839 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 923.00 | 1 100.00 | 2 530 823.00 | 2 531 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 644.00 | 899 228.00 | 5 156 415.00 | 6 055 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 2 036 218.00 | | 2 036 218.00 | 2 036 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 734.00 | 1 725 734.00 | | 1 725 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 857 707.00 | 579 705.00 | | 857 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 546.00 | 278 002.00 | | 373 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 988.00 | 2 715 442.00 | | 3 088 988.00 |
DP Provisions pour risques | 25 663.00 | 17 775.00 | | 25 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 663.00 | 17 775.00 | | 25 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 543.00 | 663 691.00 | | 556 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 218.00 | 416 411.00 | | 233 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 7 553.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 668.00 | 1 199 714.00 | | 775 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 716.00 | 505 461.00 | | 449 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 533.00 | | |
EA Autres dettes | 19 156.00 | 27 592.00 | | 19 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | 1 783.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 763.00 | 2 844 741.00 | | 2 041 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 415.00 | 5 577 958.00 | | 5 156 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 957.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 233 218.00 | | | 233 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 066 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 066 412.00 | |
FM Production stockée | | | -18 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 424 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | 3 440.00 | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 8 466.00 | | 1 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | 20 219.00 | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783.00 | 13 480.00 | | 17 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 3 300.00 | | 3 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | 16 780.00 | | 29 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 515.00 | 3 438.00 | | -21 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 418.00 | 88 922.00 | | 137 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 123.00 | 7 807 048.00 | | 8 435 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 577.00 | 7 529 046.00 | | 8 061 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 546.00 | 278 002.00 | | 373 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 540.00 | 13 463.00 | | 16 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 207.00 | | 75 987.00 | 3 462 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 041 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 473.00 | 3 523 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 373.00 | 1 447 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 635.00 | | 75 987.00 | 1 384 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 819.00 | | | 2 042 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 389.00 | 145 800.00 | 11 060.00 | 763 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | 4 015.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 718.00 | 141 785.00 | 11 060.00 | 743 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 775.00 | 7 888.00 | | 17 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 875.00 | 7 888.00 | | 18 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 669.00 | 775 669.00 | | 775 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 756.00 | 1 498 756.00 | | 1 498 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 322.00 | 154 254.00 | 356 392.00 | 556 322.00 |
VI Groupe et associés | 229 218.00 | 229 218.00 | | 229 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 319.00 | 1 574 319.00 | | 1 574 319.00 |
VW T.V.A. | 288 167.00 | 288 167.00 | | 288 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 376.00 | 1 634 309.00 | 356 392.00 | 2 036 376.00 |