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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
AN Terrains | 9 043.00 | 4 376.00 | 4 666.00 | 9 043.00 |
AP Constructions | 109 002.00 | 78 373.00 | 30 629.00 | 109 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 38 617.00 | 5 605.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 816.00 | 87 625.00 | 28 190.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 962.00 | 215 293.00 | 139 669.00 | 354 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BT Marchandises | 75 831.00 | 765.00 | 75 066.00 | 75 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 892.00 | 765.00 | 286 127.00 | 286 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 855.00 | 216 058.00 | 425 796.00 | 641 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 75 442.00 | 74 120.00 | | 75 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 039.00 | 1 322.00 | | 62 039.00 |
DL TOTAL (I) | 182 383.00 | 120 344.00 | | 182 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 073.00 | 97 813.00 | | 118 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | 17 116.00 | | 12 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 273.00 | 78 357.00 | | 80 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 457.00 | 17 221.00 | | 29 457.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 5 471.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 412.00 | 223 352.00 | | 243 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 796.00 | 343 697.00 | | 425 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 302.00 | 131 951.00 | | 144 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 016.00 | | 53 947.00 | 303 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 354 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 239.00 | | 53 847.00 | 224 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 100.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 390.00 | 11 903.00 | | 203 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 46.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 136.00 | 11 858.00 | | 197 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 074.00 | 18 963.00 | 78 224.00 | 118 074.00 |
VI Groupe et associés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 895.00 | 68 807.00 | 87.00 | 68 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 413.00 | 144 302.00 | 78 224.00 | 243 413.00 |