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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 30 463.00 | 10 713.00 | 19 749.00 | 30 463.00 |
AP Constructions | 331 108.00 | 207 759.00 | 123 349.00 | 331 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 065.00 | 113 044.00 | 118 021.00 | 231 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 873.00 | 114 335.00 | 17 538.00 | 131 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 100.00 | 451 202.00 | 326 898.00 | 778 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BT Marchandises | 82 828.00 | 18 358.00 | 64 470.00 | 82 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 560.00 | 21 542.00 | 118 017.00 | 139 560.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CF Disponibilités | 345 547.00 | | 345 547.00 | 345 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 278.00 | 39 900.00 | 778 377.00 | 818 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 378.00 | 491 103.00 | 1 105 275.00 | 1 596 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 587 454.00 | 586 463.00 | | 587 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 338.00 | 101 646.00 | | 178 338.00 |
DL TOTAL (I) | 859 567.00 | 781 883.00 | | 859 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 944.00 | 9 362.00 | | 65 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609.00 | 1 369.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 756.00 | 76 434.00 | | 84 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 262.00 | 66 262.00 | | 68 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 3 170.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 708.00 | 156 610.00 | | 245 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 275.00 | 938 494.00 | | 1 105 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 099.00 | 155 243.00 | | 244 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 230.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 340.00 | 46 723.00 | 21 860.00 | 426 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 990.00 | 46 723.00 | 21 860.00 | 420 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 471.00 | 133 159.00 | 32 312.00 | 165 471.00 |
VW T.V.A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |