| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 747.00 | 59 043.00 | 44 704.00 | 103 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 57 641.00 | 18 173.00 | 75 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 896.00 | 121 258.00 | 100 638.00 | 221 896.00 |
BT Marchandises | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 366.00 | 121 258.00 | 281 108.00 | 402 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
CU Autres participations | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 234.00 | 205 573.00 | | 135 234.00 |
DH Report à nouveau | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 094.00 | 29 660.00 | | 23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 193 410.00 | 270 316.00 | | 193 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 503.00 | 15 077.00 | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 25 279.00 | | 10 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 22 638.00 | | 61 821.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 698.00 | 67 904.00 | | 87 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 108.00 | 338 221.00 | | 281 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 698.00 | 67 904.00 | | 87 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
FG Production vendue services | 138 316.00 | | 138 316.00 | 138 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 429.00 | 583.00 | | 9 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 013.00 | 9 660.00 | | 9 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 013.00 | 9 660.00 | | 9 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | 2 676.00 | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 2 676.00 | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 6 984.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 4 267.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 311.00 | 293 861.00 | | 295 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 217.00 | 264 200.00 | | 272 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 094.00 | 29 660.00 | | 23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 354.00 | | 26 224.00 | 206 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 682.00 | 221 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 682.00 | 184 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 593.00 | | 26 224.00 | 168 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 552.00 | 33 448.00 | 4 742.00 | 92 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 552.00 | 33 448.00 | 4 742.00 | 92 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VI Groupe et associés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |