| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 2 326.00 | 3 522.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
AP Constructions | 2 818 860.00 | 1 438 997.00 | 1 379 863.00 | 2 818 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 798.00 | 28 477.00 | 4 321.00 | 32 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 584.00 | 135 872.00 | 17 712.00 | 153 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 517.00 | 1 605 671.00 | 2 301 846.00 | 3 907 517.00 |
BT Marchandises | 1 157 379.00 | | 1 157 379.00 | 1 157 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 661 401.00 | | 661 401.00 | 661 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 113.00 | | 2 313 113.00 | 2 313 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 631.00 | 1 605 671.00 | 4 614 959.00 | 6 220 631.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 783.00 | 2 178 555.00 | | 2 165 783.00 |
DH Report à nouveau | | 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 357.00 | 62 117.00 | | 59 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 140.00 | 3 065 783.00 | | 3 050 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 627.00 | 495 869.00 | | 382 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | 14 063.00 | | 27 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 909.00 | 504 247.00 | | 433 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 588.00 | 541 389.00 | | 464 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 372.00 | 284 673.00 | | 250 372.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 6 162.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 819.00 | 1 846 403.00 | | 1 564 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 959.00 | 4 912 186.00 | | 4 614 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 994.00 | 1 463 776.00 | | 1 298 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 163.00 | | 12 354.00 | 3 895 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 021.00 | | 3 826.00 | 752 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 966.00 | | 8 528.00 | 3 141 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 111.00 | 124 560.00 | | 1 481 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 305.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 090.00 | 124 255.00 | | 1 479 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 588.00 | 464 588.00 | | 464 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 627.00 | 116 802.00 | 265 825.00 | 382 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 932.00 | 263 932.00 | | 263 932.00 |
VW T.V.A. | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 910.00 | 865 085.00 | 265 825.00 | 1 130 910.00 |