| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 7 014.00 | 1 207.00 | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 265.00 | 27 302.00 | 1 963.00 | 29 265.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 847.00 | 64 185.00 | 12 662.00 | 76 847.00 |
BF Prêts | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 401.00 | 98 502.00 | 417 899.00 | 516 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BP En cours de production de services | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 341.00 | 72 899.00 | 444 443.00 | 517 341.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CF Disponibilités | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 031.00 | 72 899.00 | 593 132.00 | 666 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 432.00 | 171 401.00 | 1 011 031.00 | 1 182 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
CU Autres participations | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
DG Autres réserves | 365 901.00 | 328 948.00 | | 365 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 152.00 | 66 953.00 | | 49 152.00 |
DL TOTAL (I) | 716 882.00 | 697 730.00 | | 716 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 54 026.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 484.00 | 49 765.00 | | 46 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 22 069.00 | | 23 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 325.00 | 145 551.00 | | 157 325.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 40 615.00 | | 2 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 520.00 | 29 702.00 | | 29 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 149.00 | 341 727.00 | | 294 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 031.00 | 1 039 457.00 | | 1 011 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 988.00 | 306 332.00 | | 278 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 059.00 | | 733 059.00 | 733 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 059.00 | | 733 059.00 | 733 059.00 |
FM Production stockée | | | -1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 15 686.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 253.00 | 715 515.00 | | 733 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 101.00 | 648 562.00 | | 684 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 152.00 | 66 953.00 | | 49 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 875.00 | | 3 866.00 | 513 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 516 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | 365 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 76 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 800.00 | | | 365 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | | 1 058.00 | 76 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 075.00 | | 2 808.00 | 63 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 858.00 | 7 984.00 | 1 340.00 | 91 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | 1 644.00 | | 5 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | 1 933.00 | 351.00 | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 4 407.00 | 989.00 | 60 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 924.00 | | 1 025.00 | 73 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 924.00 | | 1 025.00 | 73 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 924.00 | | 1 025.00 | 73 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |