| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 949.00 | 976 128.00 | 848 820.00 | 1 824 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 881.00 | 981 816.00 | 1 095 064.00 | 2 076 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 853.00 | 51 000.00 | 7 033 853.00 | 7 084 853.00 |
BZ Autres créances | 349 102.00 | | 349 102.00 | 349 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 10 372 240.00 | | 10 372 240.00 | 10 372 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 069 512.00 | 51 000.00 | 18 018 512.00 | 18 069 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 146 393.00 | 1 032 816.00 | 19 113 577.00 | 20 146 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553.00 | | | 1 287 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 861.00 | | | 3 333 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059 329.00 | | | 4 059 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 792.00 | | | 8 805 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 426.00 | | | 869 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 651.00 | | | 779 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282 610.00 | | | 7 282 610.00 |
EA Autres dettes | 1 161 738.00 | | | 1 161 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 360.00 | | | 214 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 307 785.00 | | | 10 307 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 113 577.00 | | | 19 113 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 785.00 | | | 10 307 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 633 708.00 | 7 854 904.00 | 37 488 612.00 | 29 633 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 633 708.00 | 7 854 904.00 | 37 488 612.00 | 29 633 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 200 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 436 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 396 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 963 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 740 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 459 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 809.00 | | | -118 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 033 007.00 | | | 1 033 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212 212.00 | | | 2 212 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 231 243.00 | | | 38 231 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 171 914.00 | | | 34 171 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059 329.00 | | | 4 059 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 642.00 | | 98 239.00 | 1 978 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 538.00 | | 96 411.00 | 1 728 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 416.00 | | 1 828.00 | 244 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 016.00 | 151 800.00 | | 830 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 328.00 | 151 800.00 | | 824 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 764.00 | 51 000.00 | 56 764.00 | 56 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 764.00 | 51 000.00 | 56 764.00 | 56 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 764.00 | 51 000.00 | 562 764.00 | 562 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 562 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 651.00 | 779 651.00 | | 779 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263 837.00 | 3 263 837.00 | | 3 263 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 018.00 | 1 392 018.00 | | 1 392 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916 482.00 | 916 482.00 | | 916 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 738.00 | 1 161 738.00 | | 1 161 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 033 853.00 | 7 033 853.00 | | 7 033 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VC Groupe et associés | 203 489.00 | 203 489.00 | | 203 489.00 |
VI Groupe et associés | 869 426.00 | 869 426.00 | | 869 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 699.00 | 210 699.00 | | 210 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 680.00 | 242 680.00 | | 242 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 922 878.00 | 7 676 634.00 | 246 244.00 | 7 922 878.00 |
VW T.V.A. | 1 499 574.00 | 1 499 574.00 | | 1 499 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307 785.00 | 10 307 785.00 | | 10 307 785.00 |