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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 444.00 | 405 285.00 | 10 159.00 | 415 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441 200.00 | 7 726 245.00 | 714 954.00 | 8 441 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 772.00 | 971 740.00 | 14 031.00 | 985 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 019.00 | 9 103 271.00 | 951 747.00 | 10 055 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 642.00 | | 1 046 642.00 | 1 046 642.00 |
BN En cours de production de biens | 942 903.00 | | 942 903.00 | 942 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 911.00 | 66 682.00 | 651 228.00 | 717 911.00 |
BT Marchandises | 438 274.00 | 9 550.00 | 428 723.00 | 438 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 420.00 | 48 494.00 | 2 527 925.00 | 2 576 420.00 |
BZ Autres créances | 1 113 404.00 | | 1 113 404.00 | 1 113 404.00 |
CF Disponibilités | 232 335.00 | | 232 335.00 | 232 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 623.00 | 124 727.00 | 6 979 896.00 | 7 104 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 642.00 | 9 227 998.00 | 7 931 644.00 | 17 159 642.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 831.00 | | | 519 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 013.00 | | | 2 078 013.00 |
DP Provisions pour risques | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 774.00 | | | 1 525 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 918.00 | | | 2 147 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 684.00 | | | 635 684.00 |
EA Autres dettes | 1 401 499.00 | | | 1 401 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 975.00 | | | 5 722 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 644.00 | | | 7 931 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 999.00 | | | 5 059 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 363.00 | | | 599 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 551.00 | 230 632.00 | 1 597 183.00 | 1 366 551.00 |
FD Production vendue biens | 4 444 842.00 | 3 985 497.00 | 8 430 340.00 | 4 444 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 394.00 | 4 216 129.00 | 10 027 523.00 | 5 811 394.00 |
FM Production stockée | | | -307 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 378.00 | | | -39 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 979.00 | | | 9 805 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 474.00 | | | 9 670 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 406.00 | | 287 458.00 | 9 813 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 846.00 | 166 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 846.00 | 10 055 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 9 426 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 983.00 | | 6 196.00 | 454 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171 710.00 | | 281 262.00 | 9 171 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842 608.00 | 286 662.00 | 26 000.00 | 8 842 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 298.00 | 3 986.00 | | 401 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441 309.00 | 282 676.00 | 26 000.00 | 8 441 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 364.00 | | 3 709.00 | 134 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 696.00 | 20 536.00 | | 55 696.00 |
6T Sur comptes clients | 44 587.00 | 5 922.00 | 2 016.00 | 44 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 284.00 | 26 459.00 | 2 016.00 | 100 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 649.00 | 26 459.00 | 5 725.00 | 234 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 459.00 | 5 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 918.00 | 2 147 918.00 | | 2 147 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 620.00 | 353 620.00 | | 353 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 499.00 | 1 401 499.00 | | 1 401 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 394.00 | 2 504 394.00 | | 2 504 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VB T. V. A. | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VC Groupe et associés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 363.00 | 599 363.00 | | 599 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 410.00 | 263 435.00 | 662 975.00 | 926 410.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 954.00 | | | 338 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 232.00 | 969 232.00 | | 969 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 425.00 | 3 726 558.00 | 136 866.00 | 3 863 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 975.00 | 5 059 999.00 | 662 975.00 | 5 722 975.00 |