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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 29 580.00 | 6 401.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 807.00 | 139 794.00 | 62 013.00 | 201 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 865.00 | 183 310.00 | 233 555.00 | 416 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 582.00 | | 621 582.00 | 621 582.00 |
BZ Autres créances | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
CF Disponibilités | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 652.00 | | 895 652.00 | 895 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 517.00 | 183 310.00 | 1 129 207.00 | 1 312 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 971.00 | 74 915.00 | | 86 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 829.00 | 26 057.00 | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 153 563.00 | 141 734.00 | | 153 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 813.00 | 231 655.00 | | 66 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 689.00 | 614 094.00 | | 666 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 142.00 | 255 432.00 | | 242 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 644.00 | 1 105 730.00 | | 975 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 207.00 | 1 247 463.00 | | 1 129 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 461 177.00 | | 3 461 177.00 | 3 461 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 177.00 | | 3 461 177.00 | 3 461 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 748.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 2 579.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 2 579.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -2 573.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 25 233.00 | | 19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 773.00 | 3 738 794.00 | | 3 479 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 943.00 | 3 712 737.00 | | 3 453 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 829.00 | 26 057.00 | | 25 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 764.00 | | 2 591.00 | 456 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 490.00 | 416 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 490.00 | 237 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 111.00 | | 2 167.00 | 278 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 136.00 | | 424.00 | 35 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 051.00 | 23 748.00 | 42 489.00 | 202 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 115.00 | 23 748.00 | 42 489.00 | 188 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 689.00 | 666 689.00 | | 666 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
UX Autres créances clients | 621 582.00 | 621 582.00 | | 621 582.00 |
VB T. V. A. | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 066.00 | 833 507.00 | 35 560.00 | 869 066.00 |
VW T.V.A. | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 644.00 | 975 644.00 | | 975 644.00 |