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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 467.00 | 3 316 493.00 | 1 028 974.00 | 4 345 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 313.00 | 76 973.00 | 35 340.00 | 112 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 853.00 | 3 405 143.00 | 1 278 710.00 | 4 683 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 733.00 | 26 080.00 | 1 451 653.00 | 1 477 733.00 |
BZ Autres créances | 311 612.00 | | 311 612.00 | 311 612.00 |
CF Disponibilités | 365 320.00 | | 365 320.00 | 365 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 007.00 | | 187 007.00 | 187 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 707.00 | 26 080.00 | 2 436 627.00 | 2 462 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 561.00 | 3 431 223.00 | 3 715 339.00 | 7 146 561.00 |
CU Autres participations | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 640.00 | 1 094 640.00 | | 1 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
DG Autres réserves | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
DH Report à nouveau | -435 431.00 | -173 814.00 | | -435 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 675.00 | -261 617.00 | | -1 054 675.00 |
DL TOTAL (I) | -122 671.00 | 932 003.00 | | -122 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 498.00 | 1 371 340.00 | | 1 336 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 092.00 | 6 402.00 | | 19 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 930.00 | 14 961.00 | | 31 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 000.00 | 793 052.00 | | 652 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 331.00 | 966 807.00 | | 684 331.00 |
EA Autres dettes | 119 394.00 | 28 435.00 | | 119 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 764.00 | 978 038.00 | | 994 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 010.00 | 4 159 032.00 | | 3 838 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 339.00 | 5 091 035.00 | | 3 715 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 297.00 | 379 538.00 | 1 355 835.00 | 976 297.00 |
FG Production vendue services | 3 719 771.00 | 1 432 769.00 | 5 152 540.00 | 3 719 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 068.00 | 1 812 307.00 | 6 508 375.00 | 4 696 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 580 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 031.00 | 1 000.00 | | 11 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 22 306.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 15 037.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 15 037.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | 7 269.00 | | 9 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -40 000.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 317.00 | 8 061 058.00 | | 7 135 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 992.00 | 8 322 675.00 | | 8 189 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 675.00 | -261 617.00 | | -1 054 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 531.00 | | 622 942.00 | 4 068 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 214 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 4 683 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764 767.00 | | 580 700.00 | 3 764 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 772.00 | | 42 242.00 | 179 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 273.00 | 700 871.00 | | 2 704 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642 801.00 | 673 691.00 | | 2 642 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 472.00 | 27 180.00 | | 61 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 11 080.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 11 080.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 11 080.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 092.00 | 92.00 | 19 000.00 | 19 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 528.00 | 306 528.00 | | 306 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 764.00 | 994 764.00 | | 994 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 875.00 | 86 173.00 | 113 702.00 | 199 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 653.00 | 1 451 653.00 | | 1 451 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VB T. V. A. | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VC Groupe et associés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 063.00 | 370 063.00 | | 370 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 434.00 | 427 621.00 | 538 813.00 | 966 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 457.00 | | | 604 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 006.00 | 187 006.00 | | 187 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 226.00 | 2 062 524.00 | 113 702.00 | 2 176 226.00 |
VW T.V.A. | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 377.00 | 3 132 564.00 | 557 813.00 | 3 690 377.00 |