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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 17 455.00 | 11 434.00 | 6 021.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 637.00 | 46 394.00 | 3 243.00 | 49 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 194.00 | 653 615.00 | 433 579.00 | 1 087 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 805.00 | 723 063.00 | 767 742.00 | 1 490 805.00 |
BT Marchandises | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 548.00 | 2 215.00 | 190 333.00 | 192 548.00 |
BZ Autres créances | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CF Disponibilités | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 328.00 | 2 215.00 | 620 113.00 | 622 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 133.00 | 725 278.00 | 1 387 855.00 | 2 113 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 394 221.00 | | | 394 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
DL TOTAL (I) | 752 364.00 | | | 752 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 829.00 | | | 295 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 680.00 | | | 260 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 491.00 | | | 635 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 855.00 | | | 1 387 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 314.00 | | | 473 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 461.00 | | 185 084.00 | 1 456 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 739.00 | 1 490 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 739.00 | 1 154 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 941.00 | | 185 084.00 | 1 119 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 075.00 | 195 630.00 | 126 642.00 | 654 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 455.00 | 195 630.00 | 126 642.00 | 642 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 189 890.00 | 189 890.00 | | 189 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 829.00 | 133 651.00 | 162 178.00 | 295 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 913.00 | | | 117 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 381.00 | | | 178 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 677.00 | 312 792.00 | 5 884.00 | 318 677.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 491.00 | 473 314.00 | 162 178.00 | 635 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
ST Autres comptes | 326 547.00 | | | 326 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
YT Sous‐traitance | 181 195.00 | | | 181 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 215.00 | | | 233 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 940.00 | | | 630 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |