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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 831.00 | 28 999.00 | 7 832.00 | 36 831.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 68 081.00 | 62 137.00 | 5 944.00 | 68 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 796.00 | 273 845.00 | 48 951.00 | 322 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 412.00 | 347 676.00 | 99 736.00 | 447 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 845.00 | 712 657.00 | 221 188.00 | 933 845.00 |
BT Marchandises | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 662.00 | 1 881.00 | 274 781.00 | 276 662.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CF Disponibilités | 523 790.00 | | 523 790.00 | 523 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 455.00 | 1 881.00 | 969 574.00 | 971 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 300.00 | 714 538.00 | 1 190 762.00 | 1 905 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 223 480.00 | 222 788.00 | | 223 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 728.00 | 130 692.00 | | 118 728.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 877 495.00 | 888 767.00 | | 877 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 003.00 | 52 846.00 | | 20 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 416.00 | 16 130.00 | | 14 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 96 238.00 | | 84 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 041.00 | 148 753.00 | | 110 041.00 |
EA Autres dettes | 60 838.00 | 62 508.00 | | 60 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 937.00 | 20 888.00 | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 267.00 | 398 344.00 | | 313 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 762.00 | 1 287 111.00 | | 1 190 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 012.00 | 368 222.00 | | 298 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 638.00 | | 70 498.00 | 874 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 933 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 061.00 | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 231.00 | 838 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 724.00 | | 7 511.00 | 53 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 533.00 | | 62 988.00 | 783 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 959.00 | 79 928.00 | 8 231.00 | 640 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 095.00 | 904.00 | | 28 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 864.00 | 79 024.00 | 8 231.00 | 612 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
UX Autres créances clients | 276 662.00 | 276 662.00 | | 276 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 853.00 | 19 013.00 | 840.00 | 19 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VP Divers | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 037.00 | 337 655.00 | 37 382.00 | 375 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 851.00 | 298 012.00 | 840.00 | 298 851.00 |