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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 227 388.00 | 131 128.00 | 96 260.00 | 227 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 808.00 | 392 152.00 | 129 656.00 | 521 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 784.00 | 250 538.00 | 120 247.00 | 370 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 072.00 | 861 285.00 | 644 787.00 | 1 506 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 133.00 | | 248 133.00 | 248 133.00 |
BN En cours de production de biens | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 350.00 | 205 392.00 | 1 347 958.00 | 1 553 350.00 |
BZ Autres créances | 917 177.00 | | 917 177.00 | 917 177.00 |
CF Disponibilités | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 942.00 | 205 392.00 | 2 614 550.00 | 2 819 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 014.00 | 1 066 677.00 | 3 259 337.00 | 4 326 014.00 |
CU Autres participations | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 325.00 | 34 304.00 | 30 022.00 | 64 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 726 303.00 | | | 726 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 492.00 | | | -187 492.00 |
DL TOTAL (I) | 731 310.00 | | | 731 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 744.00 | | | 915 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 005.00 | | | 871 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 435.00 | | | 654 435.00 |
EA Autres dettes | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 026.00 | | | 2 528 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 337.00 | | | 3 259 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 010.00 | | | 2 362 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 307.00 | | | 629 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037 632.00 | | 3 037 632.00 | 3 037 632.00 |
FG Production vendue services | 259 179.00 | | 259 179.00 | 259 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 811.00 | | 3 296 811.00 | 3 296 811.00 |
FM Production stockée | | | 6 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 905.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 108.00 | | | -40 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 915.00 | | | 3 368 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 407.00 | | | 3 556 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 492.00 | | | -187 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 112.00 | 98 370.00 | 5 197.00 | 768 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 796.00 | 81 218.00 | 5 197.00 | 697 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 666.00 | 21 905.00 | 1 178.00 | 184 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 666.00 | 21 905.00 | 1 178.00 | 184 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 005.00 | 871 005.00 | | 871 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 535.00 | 237 535.00 | | 237 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 527.00 | 1 305 527.00 | | 1 305 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 824.00 | | 247 824.00 | 247 824.00 |
VB T. V. A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VC Groupe et associés | 448 876.00 | 448 876.00 | | 448 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 744.00 | 775 762.00 | 139 982.00 | 915 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 328.00 | 359 328.00 | | 359 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 907.00 | 2 260 473.00 | 281 434.00 | 2 541 907.00 |
VW T.V.A. | 376 102.00 | 376 102.00 | | 376 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 992.00 | 2 362 010.00 | 139 982.00 | 2 501 992.00 |