| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
AH Fonds commercial | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 573.00 | 5 427.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 703.00 | 60 266.00 | 55 438.00 | 115 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 581.00 | 67 839.00 | 197 742.00 | 265 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BT Marchandises | 504 915.00 | 17 263.00 | 487 652.00 | 504 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 181.00 | 26 074.00 | 158 107.00 | 184 181.00 |
BZ Autres créances | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
CF Disponibilités | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 738.00 | 43 337.00 | 819 401.00 | 862 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 194.00 | 111 176.00 | 1 064 018.00 | 1 175 194.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 200 000.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 325.00 | 169.00 | | -247 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 259.00 | -247 494.00 | | 245 259.00 |
DL TOTAL (I) | 450 934.00 | 105 675.00 | | 450 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060.00 | 28 620.00 | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060.00 | 28 620.00 | | 1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 489.00 | 410 487.00 | | 51 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 4 515.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 564.00 | 173 442.00 | | 351 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 332.00 | 87 082.00 | | 187 332.00 |
EA Autres dettes | 19 490.00 | 15 632.00 | | 19 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 604.00 | 695 279.00 | | 611 604.00 |
ED (V) | 419.00 | | | 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 018.00 | 829 574.00 | | 1 064 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 751.00 | 364 639.00 | | 593 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479.00 | 2 409.00 | | 5 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 568.00 | 352 013.00 | 2 181 581.00 | 1 829 568.00 |
FG Production vendue services | 147 884.00 | 4 084.00 | 151 968.00 | 147 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 453.00 | 356 096.00 | 2 333 549.00 | 1 977 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 699.00 | 11 613.00 | | 10 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 326.00 | 9 802.00 | | 12 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 143.00 | | | 350 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 143.00 | 19 067.00 | | 350 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 658.00 | 41 552.00 | | 20 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 465.00 | 41 552.00 | | 40 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 678.00 | -22 485.00 | | 309 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | -18 900.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 740.00 | 3 066 077.00 | | 2 800 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 480.00 | 3 313 571.00 | | 2 555 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 259.00 | -247 494.00 | | 245 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 210.00 | | 150 933.00 | 164 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -554.00 | 11 818.00 | 25 424.00 | -554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -554.00 | 50 117.00 | 265 581.00 | -554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 299.00 | 123 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 123.00 | | 30 880.00 | 131 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 088.00 | | 3 600.00 | 33 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 516.00 | 12 351.00 | 19 028.00 | 69 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 516.00 | 12 351.00 | 19 028.00 | 69 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 620.00 | | 27 560.00 | 28 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 937.00 | | 58 674.00 | 75 937.00 |
6T Sur comptes clients | 25 179.00 | 896.00 | | 25 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 752.00 | 5 896.00 | 78 310.00 | 120 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 372.00 | 5 896.00 | 105 870.00 | 149 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 105 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 564.00 | 351 564.00 | | 351 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 010.00 | 28 157.00 | 17 853.00 | 46 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 829.00 | 318 405.00 | 15 424.00 | 333 829.00 |
VW T.V.A. | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 604.00 | 593 751.00 | 17 853.00 | 611 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 16 704.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 355.00 | 22 025.00 | | 52 355.00 |
ST Autres comptes | 497 494.00 | 647 466.00 | | 497 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 502.00 | 92 292.00 | | 57 502.00 |
YT Sous‐traitance | 36 232.00 | 27 088.00 | | 36 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 955.00 | 181 066.00 | | 121 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | 2 943.00 | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | 19 647.00 | | 6 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 838.00 | 434 490.00 | | 390 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 752.00 | 272 840.00 | | 260 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 802.00 | 969 938.00 | | 799 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |