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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 663.00 | 47 456.00 | 26 207.00 | 73 663.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 677.00 | 47 690.00 | 62 987.00 | 110 677.00 |
060 Stock marchandises | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
084 Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
110 Total général Actif | 162 650.00 | 47 690.00 | 114 960.00 | 162 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
242 Autres charges externes. | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
252 Charges sociales | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 701.00 | | | -17 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -800.00 | | | -800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |