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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 702.00 | 26 804.00 | 147 898.00 | 174 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 203.00 | 1 040.00 | 52 163.00 | 53 203.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 705.00 | 1 040.00 | 108 665.00 | 109 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 407.00 | 27 844.00 | 256 562.00 | 284 407.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 74 860.00 | | |
DG Autres réserves | 91 418.00 | 24 090.00 | | 91 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 882.00 | 44 469.00 | | 78 882.00 |
DL TOTAL (I) | 186 801.00 | 159 918.00 | | 186 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 6 871.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 44.00 | | 5 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 70 773.00 | | 8 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 48 805.00 | | 51 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 762.00 | 126 492.00 | | 67 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 562.00 | 288 410.00 | | 256 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 762.00 | 130 817.00 | | 67 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 469.00 | | 285 469.00 | 285 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 469.00 | | 285 469.00 | 285 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 2 028.00 | | 2 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 951.00 | 377 263.00 | | 293 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 069.00 | 332 795.00 | | 215 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 882.00 | 44 469.00 | | 78 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 147.00 | | 26 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | 147.00 | | 16 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | 540.00 | 1 311.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | 540.00 | 1 311.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 540.00 | 1 311.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 571.00 | 63 689.00 | 1 882.00 | 65 571.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 1 140.00 | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 81 532.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 22 646.00 | 26 820.00 | | 22 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 943.00 | 17 606.00 | | 18 943.00 |
YT Sous‐traitance | 21 328.00 | 64 672.00 | | 21 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 2 401.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | 3 541.00 | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 946.00 | 70 992.00 | | 58 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 705.00 | 31 496.00 | | 11 705.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 004.00 | 190 631.00 | | 66 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |