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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 328.00 | 72 257.00 | 8 071.00 | 80 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 859.00 | 407 869.00 | 105 990.00 | 513 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 822.00 | 480 125.00 | 448 696.00 | 928 822.00 |
BT Marchandises | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
CF Disponibilités | 227 610.00 | | 227 610.00 | 227 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 695.00 | | 375 695.00 | 375 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 517.00 | 480 125.00 | 824 392.00 | 1 304 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 132.00 | 216 107.00 | | 276 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 070.00 | 108 025.00 | | 191 070.00 |
DL TOTAL (I) | 476 002.00 | 332 932.00 | | 476 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 441.00 | 325 526.00 | | 262 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 597.00 | 101 729.00 | | 55 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 352.00 | 26 019.00 | | 30 352.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 390.00 | 453 383.00 | | 348 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 392.00 | 786 315.00 | | 824 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 879.00 | 195 919.00 | | 153 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 709.00 | | 1 162 709.00 | 1 162 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 709.00 | | 1 162 709.00 | 1 162 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 523.00 | 31 948.00 | | 60 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 321.00 | 1 036 615.00 | | 1 171 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 251.00 | 928 589.00 | | 980 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 070.00 | 108 025.00 | | 191 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 746.00 | | 9 140.00 | 920 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 928 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 594 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 111.00 | | 9 140.00 | 586 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 545.00 | 47 644.00 | 1 064.00 | 433 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 545.00 | 47 644.00 | 1 064.00 | 433 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 816.00 | 67 723.00 | 280 093.00 | 347 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 972.00 | 153 879.00 | 280 093.00 | 433 972.00 |