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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 785.00 | 141 763.00 | 101 022.00 | 242 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 310.00 | 141 763.00 | 102 547.00 | 244 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 406 524.00 | | 406 524.00 | 406 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 903.00 | | 413 903.00 | 413 903.00 |
110 Total général Actif | 658 213.00 | 141 763.00 | 516 450.00 | 658 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 092.00 | | | 422 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 903.00 | | | 8 903.00 |