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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 32 169.00 | 3 657.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 550.00 | 72 189.00 | 24 361.00 | 96 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 678.00 | 235 956.00 | 1 209 722.00 | 1 445 678.00 |
BT Marchandises | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CF Disponibilités | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 345.00 | | 309 345.00 | 309 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 023.00 | 235 956.00 | 1 519 067.00 | 1 755 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 545.00 | 310 301.00 | | 369 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 243.00 | 102 101.00 | | 116 243.00 |
DL TOTAL (I) | 551 787.00 | 478 402.00 | | 551 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 667.00 | 380 351.00 | | 323 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 048.00 | 311 048.00 | | 314 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 731.00 | 318 562.00 | | 302 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 584.00 | 30 463.00 | | 26 584.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 279.00 | 1 040 425.00 | | 967 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 067.00 | 1 518 826.00 | | 1 519 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 340.00 | 739 804.00 | | 731 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 877.00 | | 1 441 877.00 | 1 441 877.00 |
FG Production vendue services | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 799.00 | | 1 567 799.00 | 1 567 799.00 |
FQ Autres produits | | | 11 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 803.00 | 24 450.00 | | 23 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 906.00 | 3 031.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | 28 949.00 | | 31 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 586.00 | 1 417 118.00 | | 1 586 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 343.00 | 1 315 017.00 | | 1 470 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 243.00 | 102 101.00 | | 116 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | 6 320.00 | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 340.00 | | 36 067.00 | 1 417 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 1 445 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 188 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 885.00 | | | 1 182 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 123.00 | | 36 067.00 | 160 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 173.00 | 5 961.00 | 178.00 | 230 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 660.00 | 5 961.00 | 178.00 | 154 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 731.00 | 302 731.00 | | 302 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 667.00 | 87 727.00 | 235 940.00 | 323 667.00 |
VI Groupe et associés | 319 122.00 | 319 122.00 | | 319 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 268.00 | 54 564.00 | 1 704.00 | 56 268.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 279.00 | 731 340.00 | 235 940.00 | 967 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | 5 737.00 | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 150.00 | 9 170.00 | | 19 150.00 |
ST Autres comptes | 48 124.00 | 41 078.00 | | 48 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 960.00 | 23 123.00 | | 23 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 345.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 628.00 | 7 082.00 | | 8 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 723.00 | 55 102.00 | | 57 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 136.00 | 50 017.00 | | 50 136.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 235.00 | 73 371.00 | | 91 235.00 |