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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 176.00 | 21 703.00 | 9 473.00 | 31 176.00 |
AH Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 28 121.00 | 5 305.00 | 22 816.00 | 28 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 260.00 | 141 631.00 | 105 629.00 | 247 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 549.00 | 379 104.00 | 210 445.00 | 589 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 555.00 | 551 602.00 | 376 953.00 | 928 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 442.00 | | 148 442.00 | 148 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 430.00 | | 668 430.00 | 668 430.00 |
BZ Autres créances | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 501 537.00 | | 501 537.00 | 501 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 121.00 | | 1 560 121.00 | 1 560 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 677.00 | 551 602.00 | 1 937 075.00 | 2 488 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 213 689.00 | 174 907.00 | | 213 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 364.00 | 47 782.00 | | 76 364.00 |
DL TOTAL (I) | 389 054.00 | 321 689.00 | | 389 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 244.00 | 209 693.00 | | 222 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084.00 | 21 484.00 | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 807.00 | 253 698.00 | | 355 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 961.00 | 475 252.00 | | 474 961.00 |
EA Autres dettes | | 2 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 926.00 | 404 230.00 | | 464 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 021.00 | 1 367 037.00 | | 1 548 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 075.00 | 1 688 726.00 | | 1 937 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 251.00 | 1 233 820.00 | | 1 410 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FD Production vendue biens | 4 917 249.00 | | 4 917 249.00 | 4 917 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 412.00 | | 4 918 412.00 | 4 918 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 707.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 345.00 | 29 029.00 | | 100 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 528.00 | 46 820.00 | | 62 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 820.00 | -35.00 | | 9 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -8 751.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 125.00 | 4 418 576.00 | | 5 037 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 761.00 | 4 370 794.00 | | 4 960 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 364.00 | 47 782.00 | | 76 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 457.00 | 160 920.00 | | 155 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 209.00 | | 196 344.00 | 804 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 997.00 | 928 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 997.00 | 864 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 422.00 | | 11 854.00 | 35 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 938.00 | | 180 990.00 | 755 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 3 500.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 892.00 | 106 707.00 | 71 997.00 | 516 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | 7 079.00 | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 409.00 | 99 628.00 | 71 997.00 | 498 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 807.00 | 355 807.00 | | 355 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 926.00 | 464 926.00 | | 464 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 668 430.00 | 668 430.00 | | 668 430.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 038.00 | 84 267.00 | 137 771.00 | 222 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 033.00 | 821 033.00 | | 821 033.00 |
VW T.V.A. | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 021.00 | 1 410 251.00 | 137 771.00 | 1 548 021.00 |