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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 649.00 | | 863 649.00 | 863 649.00 |
CU Autres participations | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 839.00 | 16 772.00 | | 75 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 311.00 | 59 067.00 | | 137 311.00 |
DK Provisions réglementées | 10 268.00 | 5 134.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 234 419.00 | 91 973.00 | | 234 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 369.00 | 699 871.00 | | 588 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 977.00 | 55 429.00 | | 37 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 592.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 16 319.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 230.00 | 774 212.00 | | 629 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 649.00 | 869 185.00 | | 863 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 353.00 | 186 571.00 | | 154 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -5 134.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 16 099.00 | | 10 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 885.00 | 159 322.00 | | 267 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 574.00 | 100 255.00 | | 130 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 311.00 | 59 067.00 | | 137 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 5 134.00 | 3 000.00 | 8 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 369.00 | 113 492.00 | 464 950.00 | 588 369.00 |
VI Groupe et associés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 230.00 | 154 353.00 | 464 950.00 | 629 230.00 |