| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 115.00 | 64 904.00 | 27 211.00 | 92 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 261.00 | 18 306.00 | 6 955.00 | 25 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 147.00 | 126 962.00 | 139 185.00 | 266 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 789.00 | 210 172.00 | 181 617.00 | 391 789.00 |
BT Marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BZ Autres créances | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CF Disponibilités | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 339.00 | | 143 339.00 | 143 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 128.00 | 210 172.00 | 324 956.00 | 535 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 62 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 156.00 | 60 570.00 | | 32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 43 156.00 | 134 013.00 | | 43 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | 17 950.00 | | 25 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 589.00 | 118 005.00 | | 132 589.00 |
EA Autres dettes | 123 413.00 | 199 385.00 | | 123 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 799.00 | 335 340.00 | | 281 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 956.00 | 469 352.00 | | 324 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
FG Production vendue services | 1 087 231.00 | | 1 087 231.00 | 1 087 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 354.00 | | 1 099 354.00 | 1 099 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 755.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 3 333.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 3 503.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | 3 503.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 20 825.00 | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 007.00 | 1 016 361.00 | | 1 106 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 850.00 | 955 792.00 | | 1 073 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 156.00 | 60 570.00 | | 32 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 739.00 | | 77 037.00 | 340 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 988.00 | 391 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 404.00 | 383 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 889.00 | | 77 037.00 | 331 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 606.00 | 47 755.00 | 23 189.00 | 185 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 606.00 | 47 755.00 | 23 189.00 | 185 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 192.00 | 55 926.00 | 8 266.00 | 64 192.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 799.00 | 281 799.00 | | 281 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |