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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 760.00 | 41 048.00 | 10 711.00 | 51 760.00 |
040 Immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 732.00 | 41 048.00 | 394 683.00 | 435 732.00 |
060 Stock marchandises | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
110 Total général Actif | 465 478.00 | 41 048.00 | 424 429.00 | 465 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 361 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -471.00 | | | -471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
252 Charges sociales | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 665.00 | | | 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 706.00 | | | 431 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 926.00 | | | 24 926.00 |