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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 452.00 | 103.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 673.00 | 101 074.00 | 20 599.00 | 121 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 165.00 | 86 713.00 | 97 451.00 | 184 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 662.00 | 188 239.00 | 173 423.00 | 361 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 055.00 | 7 268.00 | 121 787.00 | 129 055.00 |
BZ Autres créances | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 232.00 | 7 268.00 | 209 963.00 | 217 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 894.00 | 195 508.00 | 383 387.00 | 578 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 068.00 | 38 600.00 | | 50 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 147.00 | 26 467.00 | | 44 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 917.00 | 8 317.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 122 131.00 | 95 384.00 | | 122 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 609.00 | 67 540.00 | | 157 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 239.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 76 056.00 | | 43 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | 61 626.00 | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | 7 638.00 | | 16 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 255.00 | 224 069.00 | | 261 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 387.00 | 319 454.00 | | 383 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 006.00 | | 90 020.00 | 279 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 361 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 305 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 555.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 170.00 | | 89 032.00 | 224 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | 434.00 | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 700.00 | 26 611.00 | 7 071.00 | 168 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 700.00 | 26 159.00 | 7 071.00 | 168 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 217.00 | 7 268.00 | 7 217.00 | 7 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 217.00 | 7 268.00 | 7 217.00 | 7 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 217.00 | 7 268.00 | 7 217.00 | 7 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | 7 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 511.00 | 21 197.00 | 48 984.00 | 82 511.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VP Divers | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 255.00 | 199 942.00 | 48 984.00 | 261 255.00 |