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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 960.00 | 6 939.00 | 1 021.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 2 644.00 | 734.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 442.00 | 105 824.00 | 68 618.00 | 174 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 663.00 | 115 407.00 | 140 256.00 | 255 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BZ Autres créances | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 739.00 | | 247 739.00 | 247 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 402.00 | 115 407.00 | 387 995.00 | 503 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 216.00 | 99 625.00 | | 138 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 522.00 | 48 591.00 | | 32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 280 738.00 | 258 216.00 | | 280 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 545.00 | 5 252.00 | | 48 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 195.00 | 42 715.00 | | 45 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | 16 350.00 | | 12 997.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 7 477.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 257.00 | 71 795.00 | | 107 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 995.00 | 330 010.00 | | 387 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 383.00 | 69 102.00 | | 70 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 137.00 | |
FM Production stockée | | | -2 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | -172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 11 171.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 229.00 | 525 208.00 | | 556 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 707.00 | 476 617.00 | | 523 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 522.00 | 48 591.00 | | 32 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 545.00 | 11 991.00 | 36 555.00 | 48 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 938.00 | 70 383.00 | 36 555.00 | 106 938.00 |