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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 151 321.00 | 149 577.00 | 1 744.00 | 151 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 683.00 | 30 880.00 | 803.00 | 31 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 457.00 | 51 120.00 | 22 337.00 | 73 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 152.00 | 234 268.00 | 24 884.00 | 259 152.00 |
BT Marchandises | 179 623.00 | | 179 623.00 | 179 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 570.00 | 4 831.00 | 24 739.00 | 29 570.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 455 196.00 | | 455 196.00 | 455 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 759.00 | 4 831.00 | 672 928.00 | 677 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 911.00 | 239 099.00 | 697 812.00 | 936 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 359 193.00 | 359 057.00 | | 359 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 703.00 | 83 139.00 | | 88 703.00 |
DL TOTAL (I) | 640 399.00 | 634 699.00 | | 640 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775.00 | 13 485.00 | | 9 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 3 841.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 27 816.00 | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 27 221.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 3 738.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 413.00 | 76 100.00 | | 57 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 812.00 | 710 799.00 | | 697 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 401.00 | 66 341.00 | | 51 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 152.00 | | | 259 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 461.00 | | | 256 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 368.00 | 7 959.00 | | 224 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 618.00 | 7 959.00 | | 223 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
6T Sur comptes clients | 9 199.00 | 131.00 | 4 500.00 | 9 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 140.00 | 131.00 | 4 500.00 | 11 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 140.00 | 131.00 | 4 500.00 | 11 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 759.00 | 3 747.00 | 6 013.00 | 9 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 881.00 | 37 161.00 | 7 720.00 | 44 881.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 413.00 | 51 401.00 | 6 013.00 | 57 413.00 |