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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
CU Autres participations | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 593.00 | 5 125.00 | | 92 593.00 |
DH Report à nouveau | | -30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520.00 | 131 757.00 | | 25 520.00 |
DL TOTAL (I) | 119 213.00 | 107 983.00 | | 119 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 14 508.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 6 120.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | 61 060.00 | | 12 659.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 46.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 981.00 | 81 735.00 | | 35 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 194.00 | 189 718.00 | | 155 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 981.00 | 81 735.00 | | 35 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 47 428.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 888.00 | 191 201.00 | | 134 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 368.00 | 59 443.00 | | 109 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 520.00 | 131 757.00 | | 25 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |