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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 331.00 | 4 819.00 | 512.00 | 5 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 5 237.00 | 8 731.00 | 13 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 205.00 | 10 055.00 | 47 149.00 | 57 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
110 Total général Actif | 87 060.00 | 10 055.00 | 77 004.00 | 87 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 635.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 970.00 | 131 152.00 | | 164 970.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | 2 164.00 | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 216.00 | 133 317.00 | | 166 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 385.00 | 7 011.00 | | 8 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | 778.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 70 431.00 | 59 123.00 | | 70 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 2 478.00 | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 633.00 | 40 546.00 | | 61 633.00 |
252 Charges sociales | 14 914.00 | 11 711.00 | | 14 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | 7 466.00 | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 717.00 | 129 115.00 | | 161 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 499.00 | 4 202.00 | | 4 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | 6 039.00 | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | 2 066.00 | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 250.00 | 5 558.00 | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 589.00 | 2 616.00 | | 1 589.00 |