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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 297.00 | 592.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 209.00 | 1 789.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 12 482.00 | 19 131.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 663.00 | 12 990.00 | 91 673.00 | 104 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
BZ Autres créances | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CF Disponibilités | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 043.00 | | 656 043.00 | 656 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 707.00 | 12 990.00 | 747 716.00 | 760 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 136 580.00 | 68 090.00 | | 136 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 253.00 | 68 490.00 | | 77 253.00 |
DL TOTAL (I) | 218 233.00 | 140 980.00 | | 218 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | 8 577.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 185.00 | 216 718.00 | | 436 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 402.00 | 93 045.00 | | 79 402.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 483.00 | 318 341.00 | | 529 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 716.00 | 459 321.00 | | 747 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 483.00 | 318 341.00 | | 529 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 280.00 | | 604 280.00 | 604 280.00 |
FG Production vendue services | 1 461 690.00 | | 1 461 690.00 | 1 461 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 971.00 | | 2 065 971.00 | 2 065 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 15 623.00 | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 984.00 | 1 748 493.00 | | 2 069 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 731.00 | 1 680 003.00 | | 1 992 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 253.00 | 68 490.00 | | 77 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 954.00 | | 16 709.00 | 87 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 794.00 | | 15 819.00 | 17 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | 6 485.00 | 5.00 | 6 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 6 187.00 | 5.00 | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 185.00 | 436 185.00 | | 436 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
UX Autres créances clients | 261 295.00 | 261 295.00 | | 261 295.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 804.00 | 334 644.00 | 70 160.00 | 404 804.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 483.00 | 529 483.00 | | 529 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
ST Autres comptes | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
YT Sous‐traitance | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 833.00 | | | 412 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 435.00 | | | 317 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 090.00 | | | 269 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |