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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 1 528.00 | 4 846.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 4 399.00 | 20 870.00 | 25 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 972.00 | 5 927.00 | 108 044.00 | 113 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 316.00 | | 926 316.00 | 926 316.00 |
BZ Autres créances | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CF Disponibilités | 378 260.00 | | 378 260.00 | 378 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 763.00 | | 1 383 763.00 | 1 383 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 735.00 | 5 927.00 | 1 491 808.00 | 1 497 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 040.00 | | | 282 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DL TOTAL (I) | 699 805.00 | | | 699 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 567.00 | | | 337 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 435.00 | | | 389 435.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 002.00 | | | 792 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 808.00 | | | 1 491 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 002.00 | | | 792 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033.00 | | 311 939.00 | 4 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 113 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | 22 285.00 | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 202 280.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 5 438.00 | | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 3 910.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 567.00 | 337 567.00 | | 337 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 926 317.00 | 926 317.00 | | 926 317.00 |
VP Divers | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 436.00 | 389 436.00 | | 389 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 831.00 | 1 005 503.00 | 1 328.00 | 1 006 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 003.00 | 792 003.00 | | 792 003.00 |