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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 263.00 | | 126 263.00 | 126 263.00 |
AH Fonds commercial | 201 470.00 | | 201 470.00 | 201 470.00 |
AP Constructions | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 443.00 | | 203 443.00 | 203 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 076.00 | | 298 076.00 | 298 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 490.00 | | 1 210 490.00 | 1 210 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 444.00 | | 2 421 444.00 | 2 421 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | 282 050.00 | | 282 050.00 | 282 050.00 |
CF Disponibilités | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 357.00 | | 382 357.00 | 382 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 801.00 | | 2 803 801.00 | 2 803 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 036.00 | | | -269 036.00 |
DL TOTAL (I) | -259 036.00 | | | -259 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 843.00 | | | 2 782 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 993.00 | | | 217 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 838.00 | | | 3 062 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 801.00 | | | 2 803 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 581.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 036.00 | | | -269 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 421 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 993.00 | 217 993.00 | | 217 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 843.00 | | 2 782 843.00 | 2 782 843.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 050.00 | 282 050.00 | | 282 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 838.00 | 279 995.00 | 2 782 843.00 | 3 062 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
ST Autres comptes | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 651.00 | | | 197 651.00 |