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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 456.00 | 117 119.00 | 232 337.00 | 349 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 1 561.00 | 6 487.00 | 8 048.00 |
AX Avances et acomptes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 445.00 | 127 270.00 | 257 175.00 | 384 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 208.00 | 30 104.00 | 239 105.00 | 269 208.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 407.00 | 30 104.00 | 292 303.00 | 322 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 852.00 | 157 374.00 | 549 478.00 | 706 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 752.00 | 44 729.00 | | 76 752.00 |
DL TOTAL (I) | 151 481.00 | 74 729.00 | | 151 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 763.00 | 93 767.00 | | 129 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 076.00 | 19 073.00 | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 843.00 | 195 370.00 | | 144 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 68 056.00 | | 100 519.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 2 169.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 997.00 | 378 436.00 | | 397 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 478.00 | 453 164.00 | | 549 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 929.00 | 378 436.00 | | 317 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 996.00 | | 217 428.00 | 195 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 980.00 | 384 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 980.00 | 372 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 806.00 | | 217 428.00 | 183 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 383.00 | 90 142.00 | 23 255.00 | 60 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 1 584.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | 88 558.00 | 23 255.00 | 53 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 208.00 | 269 208.00 | | 269 208.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 763.00 | 49 695.00 | 80 069.00 | 129 763.00 |
VI Groupe et associés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 432.00 | 308 432.00 | | 308 432.00 |
VW T.V.A. | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 997.00 | 317 929.00 | 80 069.00 | 397 997.00 |