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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 2 054.00 | 4 208.00 | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 210.00 | 45 764.00 | 2 446.00 | 48 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 863.00 | 271 883.00 | 88 979.00 | 360 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 773.00 | 339 626.00 | 193 147.00 | 532 773.00 |
BT Marchandises | 973 242.00 | 115 255.00 | 857 987.00 | 973 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 538.00 | | 155 538.00 | 155 538.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 789.00 | 115 255.00 | 1 037 534.00 | 1 152 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 562.00 | 454 881.00 | 1 230 681.00 | 1 685 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 238 834.00 | 232 566.00 | | 238 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 6 267.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 343 526.00 | 342 606.00 | | 343 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 935.00 | 70 299.00 | | 81 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 904.00 | 598 539.00 | | 613 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 645.00 | 130 127.00 | | 129 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 070.00 | 54 840.00 | | 55 070.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 682.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 155.00 | 868 187.00 | | 887 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 681.00 | 1 210 793.00 | | 1 230 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 830.00 | | 59 830.00 | 505 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 568.00 | 89 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 886.00 | 532 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 052.00 | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 266.00 | 428 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 002.00 | | 4 935.00 | 11 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 654.00 | | 37 611.00 | 410 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 174.00 | | 17 284.00 | 84 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 604.00 | 26 495.00 | 15 473.00 | 328 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 727.00 | 2 052.00 | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 225.00 | 25 768.00 | 13 421.00 | 325 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VP Divers | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 432.00 | 178 198.00 | 13 234.00 | 191 432.00 |