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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 379.00 | 31 501.00 | 204 877.00 | 236 379.00 |
AN Terrains | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
AP Constructions | 627 355.00 | 424 524.00 | 202 830.00 | 627 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 484.00 | 166 812.00 | 91 672.00 | 258 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 122.00 | 245 035.00 | 25 087.00 | 270 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 184.00 | 871 882.00 | 1 056 301.00 | 1 928 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
BP En cours de production de services | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BT Marchandises | 621 533.00 | | 621 533.00 | 621 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 632.00 | 18 618.00 | 83 013.00 | 101 632.00 |
BZ Autres créances | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 315.00 | 18 618.00 | 928 696.00 | 947 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 499.00 | 890 501.00 | 1 984 997.00 | 2 875 499.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 578 108.00 | | | 578 108.00 |
DH Report à nouveau | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 422.00 | | | -209 422.00 |
DL TOTAL (I) | 712 091.00 | | | 712 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 248.00 | | | 838 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EA Autres dettes | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 906.00 | | | 1 272 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 997.00 | | | 1 984 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 873.00 | | | 1 148 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 867.00 | | 1 289 867.00 | 1 289 867.00 |
FD Production vendue biens | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
FG Production vendue services | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 915.00 | | 1 431 915.00 | 1 431 915.00 |
FM Production stockée | | | -7 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 094.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 208.00 | | | 1 523 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 630.00 | | | 1 732 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 422.00 | | | -209 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 284.00 | | 13 000.00 | 1 986 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 100.00 | 1 928 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 100.00 | 1 387 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 613.00 | | 13 000.00 | 1 445 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 281.00 | | | 300 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 888.00 | 74 095.00 | 71 100.00 | 868 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 165.00 | 5 346.00 | | 30 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 723.00 | 68 749.00 | 71 100.00 | 838 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 249.00 | 838 249.00 | | 838 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 753.00 | 30 720.00 | 108 539.00 | 154 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 529.00 | | | -16 529.00 |
VP Divers | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 910.00 | 180 910.00 | 235 000.00 | 415 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 907.00 | 1 148 873.00 | 108 539.00 | 1 272 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
ST Autres comptes | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YT Sous‐traitance | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
YW Taxe professionnelle | -242.00 | | | -242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 529.00 | | | 263 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |