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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 535.00 | 15 829.00 | 15 706.00 | 31 535.00 |
040 Immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 900.00 | 15 829.00 | 375 071.00 | 390 900.00 |
060 Stock marchandises | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 298 277.00 | | 298 277.00 | 298 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 266.00 | | 430 266.00 | 430 266.00 |
110 Total général Actif | 821 166.00 | 15 829.00 | 805 337.00 | 821 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 116.00 | 149 002.00 | | 159 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 339.00 | 297 031.00 | | 301 339.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | 12 078.00 | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 013.00 | 458 112.00 | | 465 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 471.00 | 103 887.00 | | 107 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | -11.00 | | -1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 115.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 516.00 | 66 903.00 | | 55 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -474.00 | 2 036.00 | | -474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 291.00 | 107 548.00 | | 105 291.00 |
252 Charges sociales | 4 010.00 | 5 612.00 | | 4 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 382.00 | 4 863.00 | | 4 382.00 |
262 Autres charges | 42 654.00 | 38 510.00 | | 42 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 640.00 | 329 463.00 | | 317 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 372.00 | 128 648.00 | | 147 372.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 152.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 866.00 | 846.00 | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 4 865.00 | 5 900.00 | | 4 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 233.00 | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 31 253.00 | | 35 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 003.00 | 92 260.00 | | 109 003.00 |