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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 587.00 | | 317 587.00 | 317 587.00 |
110 Total général Actif | 347 587.00 | | 347 587.00 | 347 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 595.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 870.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 930.00 | 5 267.00 | | 6 930.00 |
230 Autres produits | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 150.00 | 5 267.00 | | 60 150.00 |
242 Autres charges externes. | 26 656.00 | 32 837.00 | | 26 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 4 884.00 | | 5 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 896.00 | 37 721.00 | | 31 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 254.00 | -32 454.00 | | 28 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 3 257.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | 2 961.00 | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 964.00 | -32 158.00 | | 25 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |