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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 104 702.00 | 1 047 178.00 | 1 151 880.00 |
AN Terrains | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 795 775.00 | 127 740.00 | 668 035.00 | 795 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 688.00 | 28 270.00 | 40 418.00 | 68 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 805.00 | | 714 805.00 | 714 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603 960.00 | | 1 603 960.00 | 1 603 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 568 075.00 | 269 211.00 | 19 298 863.00 | 19 568 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 525 166.00 | 132 888.00 | 10 392 277.00 | 10 525 166.00 |
CF Disponibilités | 1 846 346.00 | | 1 846 346.00 | 1 846 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 379 148.00 | 132 888.00 | 12 246 260.00 | 12 379 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 947 223.00 | 402 100.00 | 31 545 123.00 | 31 947 223.00 |
CU Autres participations | 15 107 082.00 | 8 500.00 | 15 098 582.00 | 15 107 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 205 867.00 | | 2 205 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | 958 691.00 | | 958 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 27 321 853.00 | 28 408 357.00 | | 27 321 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 707.00 | -1 652.00 | | -196 707.00 |
DL TOTAL (I) | 30 503 204.00 | 31 784 763.00 | | 30 503 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 854.00 | 87 048.00 | | 43 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 577.00 | 6 786.00 | | 136 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 23 008.00 | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 675.00 | 4 230.00 | | 4 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
EA Autres dettes | 723 235.00 | | | 723 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 919.00 | 234 372.00 | | 1 041 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 545 123.00 | 32 019 135.00 | | 31 545 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 874.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | -2 828.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 226.00 | 506 109.00 | | 398 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 934.00 | 507 761.00 | | 594 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 707.00 | -1 652.00 | | -196 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 946 659.00 | | 739 407.00 | 20 946 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117 991.00 | 17 426 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117 991.00 | 19 568 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | | | 1 151 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 963.00 | | | 989 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804 816.00 | | 739 407.00 | 18 804 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 837.00 | 85 020.00 | 1 146.00 | 176 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 458.00 | 47 244.00 | | 57 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 380.00 | 37 776.00 | 1 146.00 | 119 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 235.00 | 723 235.00 | | 723 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 805.00 | | 714 805.00 | 714 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VI Groupe et associés | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 826.00 | 7 636.00 | 715 190.00 | 722 826.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 919.00 | 1 041 919.00 | | 1 041 919.00 |