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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 055.00 | 5 910.00 | 49 145.00 | 55 055.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 16 368.00 | 17 220.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 291.00 | 84 663.00 | 16 628.00 | 101 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 605.00 | 106 941.00 | 204 664.00 | 311 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 396.00 | 19 572.00 | 203 824.00 | 223 396.00 |
BZ Autres créances | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 177.00 | 19 572.00 | 344 605.00 | 364 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 782.00 | 126 513.00 | 549 269.00 | 675 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 568.00 | 125 096.00 | | 186 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 937.00 | 61 472.00 | | -37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 157 431.00 | 195 368.00 | | 157 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 413.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 53 012.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 504.00 | 84 511.00 | | 114 504.00 |
EA Autres dettes | 202 068.00 | 17 449.00 | | 202 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 838.00 | 176 829.00 | | 391 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 269.00 | 372 197.00 | | 549 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 826.00 | 176 829.00 | | 311 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 747.00 | | 771 747.00 | 771 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 747.00 | | 771 747.00 | 771 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646.00 | 28 835.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 28 835.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 74.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 5 681.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 5 755.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 23 080.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 041.00 | 14 145.00 | | -6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 534.00 | 1 084 620.00 | | 795 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 471.00 | 1 023 148.00 | | 833 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 937.00 | 61 472.00 | | -37 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 290.00 | 78 001.00 | | 46 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 045.00 | | 133 442.00 | 180 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 311 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 134 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 055.00 | | 120 000.00 | 55 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 319.00 | | 11 772.00 | 123 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 352.00 | 9 590.00 | 1.00 | 97 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 442.00 | 9 590.00 | 1.00 | 91 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | 8 424.00 | 2 920.00 | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | 8 424.00 | 2 920.00 | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
VP Divers | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 024.00 | 283 452.00 | 1 560.00 | 365 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 826.00 | 311 826.00 | | 311 826.00 |