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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 7 324.00 | 1 479.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 605.00 | 158 599.00 | 69 006.00 | 227 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 064.00 | 246 471.00 | 102 593.00 | 349 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BF Prêts | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 590.00 | 412 395.00 | 296 195.00 | 708 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 410.00 | 6 256.00 | 836 154.00 | 842 410.00 |
BZ Autres créances | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 704.00 | 6 256.00 | 1 143 448.00 | 1 149 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 294.00 | 418 650.00 | 1 439 644.00 | 1 858 294.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 480 184.00 | 652 718.00 | | 480 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 874.00 | -82 534.00 | | 138 874.00 |
DL TOTAL (I) | 627 858.00 | 578 984.00 | | 627 858.00 |
DP Provisions pour risques | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 269.00 | 215 286.00 | | 32 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 837.00 | 299 697.00 | | 471 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 685.00 | 277 971.00 | | 295 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 794.00 | 797 958.00 | | 804 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 644.00 | 1 383 933.00 | | 1 439 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 590.00 | 773 311.00 | | 793 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 608.00 | 143 665.00 | | 7 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 915.00 | | 3 287 915.00 | 3 287 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 915.00 | | 3 287 915.00 | 3 287 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 040.00 | 39 343.00 | | 10 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 074.00 | 2 700 573.00 | | 3 321 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 200.00 | 2 783 107.00 | | 3 182 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 874.00 | -82 534.00 | | 138 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 956.00 | 200 876.00 | | 188 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 614.00 | | 43 540.00 | 681 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 563.00 | 38 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 563.00 | 708 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 324.00 | | 2 088.00 | 91 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 626.00 | | 41 044.00 | 535 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 663.00 | | 408.00 | 54 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 789.00 | 46 606.00 | | 365 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 2 794.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 259.00 | 43 812.00 | | 361 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 837.00 | 471 837.00 | | 471 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UP Prêts | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UX Autres créances clients | 835 747.00 | 835 747.00 | | 835 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VC Groupe et associés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 269.00 | 21 064.00 | 11 205.00 | 32 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 887.00 | 1 033 887.00 | | 1 033 887.00 |
VW T.V.A. | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 794.00 | 793 589.00 | 11 205.00 | 804 794.00 |