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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 952.00 | 1 090 545.00 | 11 407.00 | 1 101 952.00 |
BZ Autres créances | 475 312.00 | | 475 312.00 | 475 312.00 |
CF Disponibilités | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 591.00 | | 550 591.00 | 550 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 543.00 | 1 090 545.00 | 561 998.00 | 1 652 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 090 545.00 | 1 090 545.00 | | 1 090 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 260.00 | -1 129 715.00 | | -1 144 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 154.00 | -14 545.00 | | 206 154.00 |
DL TOTAL (I) | -763 130.00 | -969 284.00 | | -763 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 620 642.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 807.00 | 576 979.00 | | 1 316 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 8 350.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 128.00 | 1 205 972.00 | | 1 325 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 998.00 | 236 688.00 | | 561 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 686.00 | -18 521.00 | | -233 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556.00 | 1 550.00 | | 8 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -197 598.00 | 16 095.00 | | -197 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 154.00 | -14 545.00 | | 206 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 202.00 | | 5 656.00 | 1 098 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 1 101 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 1 101 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 202.00 | | 5 656.00 | 1 098 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 807.00 | 1 316 807.00 | | 1 316 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 707.00 | | | 612 707.00 |
VP Divers | 475 312.00 | 475 312.00 | | 475 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 719.00 | 486 719.00 | | 486 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 128.00 | 1 325 128.00 | | 1 325 128.00 |