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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 434.00 | 21 588.00 | 13 846.00 | 35 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 905.00 | 25 059.00 | 13 846.00 | 38 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 537.00 | 25 059.00 | 48 478.00 | 73 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 6 990.00 | 6 125.00 | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 865.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 11 920.00 | 11 598.00 | | 11 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 19 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 13 707.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 022.00 | 16 501.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 559.00 | 49 966.00 | | 36 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 478.00 | 61 564.00 | | 48 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 856.00 | 49 966.00 | | 25 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 3 265.00 | | 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 373.00 | 34 364.00 | | 38 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 796.00 | 136 969.00 | | 156 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 475.00 | 136 104.00 | | 156 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 865.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 586.00 | 2 883.00 | 10 703.00 | 13 586.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 559.00 | 19 856.00 | 10 703.00 | 30 559.00 |