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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 784.00 | 46 835.00 | 949.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 357.00 | 94 601.00 | 44 756.00 | 139 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 913.00 | 141 436.00 | 307 477.00 | 448 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 904.00 | | 932 904.00 | 932 904.00 |
BZ Autres créances | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CF Disponibilités | 612 192.00 | | 612 192.00 | 612 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 231.00 | | 1 712 231.00 | 1 712 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 144.00 | 141 436.00 | 2 019 708.00 | 2 161 144.00 |
CU Autres participations | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DG Autres réserves | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
DH Report à nouveau | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
DL TOTAL (I) | 806 286.00 | | | 806 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 964.00 | | | 527 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 172.00 | | | 415 172.00 |
EA Autres dettes | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 422.00 | | | 1 213 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 708.00 | | | 2 019 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 984.00 | | | 1 179 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 062.00 | | 2 464 062.00 | 2 464 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 062.00 | | 2 464 062.00 | 2 464 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 445.00 | | | -52 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 591.00 | | | 2 533 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 917.00 | | | 2 320 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 612.00 | | 42 611.00 | 430 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 569.00 | 261 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 310.00 | 448 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 139 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 177.00 | | 37 921.00 | 104 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 652.00 | | 4 690.00 | 278 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 803.00 | 12 254.00 | 2 620.00 | 131 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 077.00 | 759.00 | | 46 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 726.00 | 11 495.00 | 2 620.00 | 85 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 964.00 | 527 964.00 | | 527 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
UX Autres créances clients | 932 904.00 | 932 904.00 | | 932 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 147.00 | 27 708.00 | 33 439.00 | 61 147.00 |
VI Groupe et associés | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 157.00 | 1 092 764.00 | 35 393.00 | 1 128 157.00 |
VW T.V.A. | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 422.00 | 1 119 984.00 | 33 439.00 | 1 153 422.00 |