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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 619 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 34 280.00 | 3 206.00 | 37 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 331 335.00 | 502 088.00 | 13 829 246.00 | 14 331 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 304 460.00 | | 304 460.00 | 304 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 258 200.00 | 536 410.00 | 15 721 790.00 | 16 258 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | 22 919 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 493 029.00 | 536 410.00 | 15 956 619.00 | 16 493 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 133 707.00 | | | 14 133 707.00 |
CU Autres participations | 1 584 544.00 | 42.00 | 1 584 502.00 | 1 584 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DG Autres réserves | 10 611 933.00 | 7 835 553.00 | | 10 611 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 825.00 | 2 876 380.00 | | 3 396 825.00 |
DL TOTAL (I) | 15 660 958.00 | 12 364 133.00 | | 15 660 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 000.00 | 695 000.00 | | 723 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 234.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 988.00 | 219 701.00 | | 235 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 26 714.00 | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 13 920.00 | | 759.00 |
EA Autres dettes | 970 000.00 | 827 000.00 | | 970 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 661.00 | 260 569.00 | | 295 661.00 |
ED (V) | | 29 175.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 956 619.00 | 12 653 877.00 | | 15 956 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 661.00 | 260 569.00 | | 295 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 234.00 | | 172.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 450 000.00 | 4 156 000.00 | | 4 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 201 335.00 | 201 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 201 335.00 | 201 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 343 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 584 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 47 766.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 532.00 | 3 482 830.00 | | 4 132 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 707.00 | 606 450.00 | | 735 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 825.00 | 2 876 380.00 | | 3 396 825.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 568 000.00 | 4 147 000.00 | | 4 568 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 568 000.00 | 4 147 000.00 | | 4 568 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 118 000.00 | 9 000.00 | | 118 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 450 000.00 | 4 156 000.00 | | 4 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 079 305.00 | | 17 453 050.00 | 11 079 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 274 155.00 | 16 220 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 274 155.00 | 16 258 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 041 819.00 | | 17 453 050.00 | 11 041 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327.00 | 6 952.00 | | 27 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 327.00 | 6 952.00 | | 27 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 331 335.00 | 14 331 335.00 | | 14 331 335.00 |
UP Prêts | 304 460.00 | 304 460.00 | | 304 460.00 |
UX Autres créances clients | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784 076.00 | 14 784 076.00 | | 14 784 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 661.00 | 295 661.00 | | 295 661.00 |